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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 6 410.00 | 1 892.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 628.00 | 17 356.00 | 3 271.00 | 20 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 482.00 | 17 356.00 | 138 125.00 | 155 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 190.00 | | 1 420.00 | 38 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 982.00 | 20 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 982.00 | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 412.00 | | 1 420.00 | 32 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 355.00 | 984.00 | 18 982.00 | 35 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 957.00 | 984.00 | 18 982.00 | 30 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 732.00 | 33 427.00 | 305.00 | 33 732.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YT Sous‐traitance | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 042.00 | | | 54 042.00 |