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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 864.00 | 24 409.00 | 1 456.00 | 25 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 190.00 | 35 355.00 | 2 835.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 085.00 | 35 355.00 | 89 731.00 | 125 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 115.00 | | 1 075.00 | 37 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | 1 075.00 | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 3 150.00 | | 32 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 587.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 2 563.00 | | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 065.00 | 22 760.00 | 305.00 | 23 065.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |