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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 050.00 | | 2 396 050.00 | 2 396 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 942.00 | 406.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 026.00 | 303 679.00 | 26 346.00 | 330 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 299.00 | 309 520.00 | 2 504 778.00 | 2 814 299.00 |
BT Marchandises | 342 341.00 | 15 867.00 | 326 473.00 | 342 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BZ Autres créances | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CF Disponibilités | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 218.00 | 15 867.00 | 584 350.00 | 600 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 517.00 | 325 388.00 | 3 089 129.00 | 3 414 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 345.00 | 1.00 | | 237 345.00 |
DL TOTAL (I) | 621 287.00 | | | 621 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 867.00 | | | 1 538 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 907.00 | | | 537 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 842.00 | | | 2 467 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 129.00 | | | 3 089 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 944.00 | | | 1 094 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 023.00 | 285 023.00 | | 285 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 867.00 | 165 969.00 | 663 222.00 | 1 538 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 053.00 | 531 155.00 | 663 222.00 | 1 904 053.00 |