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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 396 050.00 | | 2 396 050.00 | 2 396 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 311.00 | 37.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 748.00 | 323 449.00 | 33 298.00 | 356 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 373.00 | 324 761.00 | 2 518 612.00 | 2 843 373.00 |
BT Marchandises | 374 956.00 | 11 726.00 | 363 230.00 | 374 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 340 722.00 | | 340 722.00 | 340 722.00 |
CF Disponibilités | 469 158.00 | | 469 158.00 | 469 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 188.00 | 11 726.00 | 1 265 462.00 | 1 277 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 562.00 | 336 487.00 | 3 784 074.00 | 4 120 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 980.00 | 3 560.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 1 361 818.00 | 1 021 785.00 | | 1 361 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 052.00 | 341 452.00 | | 500 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 084.00 | 1 568 032.00 | | 2 068 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 173.00 | 1 044 915.00 | | 878 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 798.00 | 396 908.00 | | 327 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 427.00 | 339 727.00 | | 338 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 516.00 | 182 104.00 | | 171 516.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 3 900.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 990.00 | 1 967 554.00 | | 1 715 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 074.00 | 3 535 586.00 | | 3 784 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 867.00 | 1 089 431.00 | | 837 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 427.00 | 338 427.00 | | 338 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 174.00 | 51.00 | 878 123.00 | 878 174.00 |
VI Groupe et associés | 327 799.00 | 327 799.00 | | 327 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 520.00 | 328 520.00 | | 328 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 181.00 | 453 181.00 | | 453 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 990.00 | 837 867.00 | 878 123.00 | 1 715 990.00 |