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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 050.00 | | 2 396 050.00 | 2 396 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 061.00 | 287.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 612.00 | 308 561.00 | 34 051.00 | 342 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 135.00 | 314 520.00 | 2 514 614.00 | 2 829 135.00 |
BT Marchandises | 343 422.00 | 8 769.00 | 334 653.00 | 343 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BZ Autres créances | 227 179.00 | | 227 179.00 | 227 179.00 |
CF Disponibilités | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 895.00 | 8 769.00 | 726 125.00 | 734 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 030.00 | 323 290.00 | 3 240 740.00 | 3 564 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 419 333.00 | 182 707.00 | | 419 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 577.00 | 237 345.00 | | 315 577.00 |
DL TOTAL (I) | 936 864.00 | 621 287.00 | | 936 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 065.00 | 1 538 867.00 | | 1 373 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 515.00 | 537 907.00 | | 545 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 499.00 | 285 023.00 | | 279 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 007.00 | 90 679.00 | | 94 007.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | 15 365.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 875.00 | 2 467 842.00 | | 2 303 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 740.00 | 3 089 129.00 | | 3 240 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 166.00 | 1 094 944.00 | | 1 094 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 066.00 | 163 356.00 | 646 150.00 | 1 373 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 296.00 | 301 296.00 | | 301 296.00 |