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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 2 396 050.00 | | 2 396 050.00 | 2 396 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 166.00 | 183.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 219.00 | 315 379.00 | 30 840.00 | 346 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 692.00 | 321 443.00 | 2 513 248.00 | 2 834 692.00 |
BT Marchandises | 336 771.00 | 18 513.00 | 318 257.00 | 336 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
BZ Autres créances | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CF Disponibilités | 261 782.00 | | 261 782.00 | 261 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 164.00 | 18 513.00 | 916 651.00 | 935 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 857.00 | 339 956.00 | 3 429 900.00 | 3 769 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 140.00 | 720.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 733 490.00 | 419 333.00 | | 733 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 714.00 | 315 577.00 | | 289 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 579.00 | 936 864.00 | | 1 226 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 839.00 | 1 373 065.00 | | 1 209 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 343.00 | 545 515.00 | | 475 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 330.00 | 279 499.00 | | 370 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 382.00 | 94 007.00 | | 133 382.00 |
EA Autres dettes | 14 425.00 | 11 787.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 321.00 | 2 303 875.00 | | 2 203 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 900.00 | 3 240 740.00 | | 3 429 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 528.00 | 1 094 166.00 | | 1 158 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 331.00 | 370 331.00 | | 370 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UX Autres créances clients | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 839.00 | 165 047.00 | 620 479.00 | 1 209 839.00 |
VI Groupe et associés | 475 343.00 | 475 343.00 | | 475 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 898.00 | 246 898.00 | | 246 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 718.00 | 356 718.00 | | 356 718.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 321.00 | 1 158 529.00 | 620 479.00 | 2 203 321.00 |