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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 24 618.00 | 1 912.00 | 26 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 530.00 | 27 667.00 | 102 863.00 | 130 530.00 |
BT Marchandises | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 609.00 | 14 468.00 | 59 141.00 | 73 609.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 001.00 | 14 468.00 | 260 533.00 | 275 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 531.00 | 42 135.00 | 363 396.00 | 405 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 544.00 | | | 240 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 693.00 | | | 287 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 108.00 | 51 838.00 | 413 946.00 | 362 108.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 208.00 | 51 838.00 | 417 046.00 | 365 208.00 |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 052.00 | | | 431 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 877.00 | | | 432 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 900.00 | | 1 630.00 | 128 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | | 1 630.00 | 27 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 208.00 | 459.00 | | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 459.00 | | 27 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 544.00 | 240 544.00 | | 240 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 448.00 | 3 361.00 | 6 087.00 | 9 448.00 |
VI Groupe et associés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 892.00 | 80 032.00 | 35 860.00 | 115 892.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 780.00 | 287 693.00 | 6 087.00 | 293 780.00 |