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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 299.00 | 291.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 101.00 | 26 480.00 | 621.00 | 27 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 643.00 | 29 780.00 | 101 863.00 | 131 643.00 |
BT Marchandises | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 912.00 | 14 468.00 | 37 444.00 | 51 912.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 009.00 | 14 468.00 | 275 541.00 | 290 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 652.00 | 44 248.00 | 377 405.00 | 421 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 405.00 | | | 377 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 316.00 | 15 471.00 | 635 787.00 | 620 316.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 827.00 | 15 471.00 | 637 298.00 | 621 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 391.00 | | | 660 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 046.00 | | | 659 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 082.00 | 698.00 | | 29 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 698.00 | | 29 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 903.00 | 21 760.00 | 65 143.00 | 86 903.00 |
VI Groupe et associés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 692.00 | 176 549.00 | 65 143.00 | 241 692.00 |