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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 119.00 | 472.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 101.00 | 25 964.00 | 1 138.00 | 27 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 643.00 | 29 082.00 | 102 561.00 | 131 643.00 |
BT Marchandises | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 063.00 | 14 468.00 | 167 595.00 | 182 063.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 948.00 | 14 468.00 | 355 480.00 | 369 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 591.00 | 43 550.00 | 458 040.00 | 501 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 672.00 | | | 323 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 040.00 | | | 458 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 672.00 | | | 323 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 416.00 | 13 783.00 | 539 199.00 | 525 416.00 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 051.00 | 13 783.00 | 540 834.00 | 527 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 519.00 | | | 560 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 419.00 | | | 554 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 530.00 | | 1 114.00 | 130 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | | 1 114.00 | 29 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675.00 | 408.00 | | 28 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 408.00 | | 28 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VI Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 665.00 | 197 890.00 | 17 775.00 | 215 665.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 672.00 | 323 672.00 | | 323 672.00 |