| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 25 279.00 | 1 251.00 | 26 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 530.00 | 28 328.00 | 102 202.00 | 130 530.00 |
BT Marchandises | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 659.00 | 14 468.00 | 78 191.00 | 92 659.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 249.00 | 14 468.00 | 255 781.00 | 270 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 779.00 | 42 796.00 | 357 983.00 | 400 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
DL TOTAL (I) | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 983.00 | | | 357 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 606.00 | 46 632.00 | 434 238.00 | 387 606.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 249.00 | 46 632.00 | 436 881.00 | 390 249.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 598.00 | | | 453 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 845.00 | | | 404 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 667.00 | 661.00 | | 27 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 667.00 | 661.00 | | 27 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | 10 338.00 | 15 239.00 | 25 577.00 |
VI Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 595.00 | 102 820.00 | 17 775.00 | 120 595.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 614.00 | 224 375.00 | 15 239.00 | 239 614.00 |