| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 466.00 | | 1 791 466.00 | 1 791 466.00 |
BZ Autres créances | 230 557.00 | | 230 557.00 | 230 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 252.00 | | 317 252.00 | 317 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 718.00 | | 2 108 718.00 | 2 108 718.00 |
CU Autres participations | 1 791 465.00 | | 1 791 465.00 | 1 791 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 973 568.00 | 973 568.00 | | 973 568.00 |
DH Report à nouveau | -585 513.00 | -493 526.00 | | -585 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 394.00 | -91 987.00 | | 531 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 449.00 | 1 472 055.00 | | 2 003 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | 73 691.00 | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 2 163.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167.00 | | |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 269.00 | 129 020.00 | | 105 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 718.00 | 1 601 075.00 | | 2 108 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 205.00 | 1 683.00 | | 83 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 205.00 | 1 683.00 | | 92 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 205.00 | -1 683.00 | | -92 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 735.00 | 26 748.00 | | 654 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 342.00 | 118 735.00 | | 123 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 394.00 | -91 987.00 | | 531 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 952.00 | 14 651.00 | | 7 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VC Groupe et associés | 227 509.00 | | | 227 509.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 4 550.00 | 46 507.00 | 51 057.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 557.00 | 33 048.00 | 197 509.00 | 230 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 269.00 | 5 762.00 | 99 507.00 | 105 269.00 |