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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 880.00 | 6 546.00 | 50 334.00 | 56 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 978.00 | 34 361.00 | 252 617.00 | 286 978.00 |
BZ Autres créances | 835 685.00 | | 835 685.00 | 835 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 795.00 | 11 050.00 | 186 745.00 | 197 795.00 |
CF Disponibilités | 309 349.00 | | 309 349.00 | 309 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 828.00 | 11 050.00 | 1 331 778.00 | 1 342 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 806.00 | 45 411.00 | 1 584 395.00 | 1 629 806.00 |
CU Autres participations | 230 098.00 | 27 815.00 | 202 283.00 | 230 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 508 180.00 | 532 389.00 | | 508 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 003.00 | -24 210.00 | | -28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 277.00 | 1 609 280.00 | | 1 581 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 379.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 550.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118.00 | 3 929.00 | | 3 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 395.00 | 1 613 209.00 | | 1 584 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118.00 | 3 929.00 | | 3 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 006.00 | 975 285.00 | | 226 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 006.00 | 975 285.00 | | 226 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 276.00 | 1 109 394.00 | | 251 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 276.00 | 1 112 394.00 | | 251 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 270.00 | -137 109.00 | | -25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 420.00 | 1 127 570.00 | | 276 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 423.00 | 1 151 780.00 | | 304 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 003.00 | -24 210.00 | | -28 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 411.00 | | 69 842.00 | 468 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 411.00 | | | 468 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 9 318.00 | 64.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 419.00 | 9 318.00 | 28 872.00 | 58 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 419.00 | 9 318.00 | 28 872.00 | 58 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 318.00 | 28 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 762 800.00 | | 762 800.00 | 762 800.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 685.00 | 72 885.00 | 762 800.00 | 835 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |