| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 412.00 | 56 624.00 | 411 788.00 | 468 412.00 |
BZ Autres créances | 821 100.00 | | 821 100.00 | 821 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 164.00 | 1 795.00 | 143 369.00 | 145 164.00 |
CF Disponibilités | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 216.00 | 1 795.00 | 1 201 421.00 | 1 203 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 628.00 | 58 419.00 | 1 613 209.00 | 1 671 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 804 300.00 | | | 804 300.00 |
CU Autres participations | 468 412.00 | 56 624.00 | 411 788.00 | 468 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 532 389.00 | 902 349.00 | | 532 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 210.00 | -369 960.00 | | -24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 280.00 | 1 633 489.00 | | 1 609 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 44 997.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 3 163.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929.00 | 48 160.00 | | 3 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 209.00 | 1 681 649.00 | | 1 613 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929.00 | 48 160.00 | | 3 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 285.00 | 53 001.00 | | 975 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 285.00 | 53 001.00 | | 975 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 023.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 394.00 | 213 661.00 | | 1 109 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 394.00 | 217 685.00 | | 1 112 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 109.00 | -164 683.00 | | -137 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 570.00 | 70 289.00 | | 1 127 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 780.00 | 440 249.00 | | 1 151 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 210.00 | -369 960.00 | | -24 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 804.00 | | 1.00 | 1 577 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 393.00 | 468 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 393.00 | 468 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 804.00 | | 1.00 | 1 577 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 804 300.00 | | 804 300.00 | 804 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 100.00 | 16 800.00 | 804 300.00 | 821 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |