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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 805.00 | 190 733.00 | 1 387 072.00 | 1 577 805.00 |
BZ Autres créances | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 382.00 | 190 733.00 | 1 681 649.00 | 1 872 382.00 |
CU Autres participations | 1 577 805.00 | 190 733.00 | 1 387 072.00 | 1 577 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 83 000.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 902 349.00 | 973 568.00 | | 902 349.00 |
DH Report à nouveau | | -585 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 960.00 | 531 394.00 | | -369 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 489.00 | 2 003 449.00 | | 1 633 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 997.00 | 51 057.00 | | 44 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 1 212.00 | | 3 163.00 |
EA Autres dettes | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 160.00 | 105 269.00 | | 48 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 649.00 | 2 108 718.00 | | 1 681 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 160.00 | 105 269.00 | | 48 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 83 206.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 661.00 | 9 000.00 | | 213 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 685.00 | 92 206.00 | | 217 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 683.00 | -92 206.00 | | -164 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 289.00 | 654 736.00 | | 70 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 249.00 | 123 342.00 | | 440 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 960.00 | 531 394.00 | | -369 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 466.00 | | | 1 791 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 661.00 | 1 577 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 662.00 | 1 577 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 465.00 | | | 1 791 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
VI Groupe et associés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |