| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 9 705.00 | 4 341.00 | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 930.00 | 26 905.00 | 14 025.00 | 40 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 517.00 | 143 052.00 | 18 465.00 | 161 517.00 |
BT Marchandises | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 236.00 | 143 052.00 | 328 184.00 | 471 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137 440.00 | 121 764.00 | | 137 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 520.00 | 27 677.00 | | 28 520.00 |
DL TOTAL (I) | 172 561.00 | 156 040.00 | | 172 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 342.00 | 1 802.00 | | 14 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 4 024.00 | | 5 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 53 467.00 | | 103 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 259.00 | 28 344.00 | | 28 259.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 7 922.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 624.00 | 96 508.00 | | 155 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 184.00 | 252 549.00 | | 328 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |