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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 13 187.00 | 858.00 | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 29 403.00 | 17 747.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 737.00 | 149 032.00 | 18 706.00 | 167 737.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 519.00 | 149 032.00 | 274 487.00 | 423 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 194 510.00 | 192 437.00 | | 194 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 453.00 | 52 073.00 | | -22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 178 657.00 | 251 110.00 | | 178 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 728.00 | 42 051.00 | | 70 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 28 956.00 | | 17 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | 36 600.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 831.00 | 107 607.00 | | 95 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 487.00 | 358 717.00 | | 274 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 536.00 | 4 496.00 | | 144 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 428.00 | 4 496.00 | | 144 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 726.00 | 70 728.00 | | 70 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |