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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 12 797.00 | 1 249.00 | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 150.00 | 25 297.00 | 21 853.00 | 47 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 737.00 | 144 536.00 | 23 202.00 | 167 737.00 |
BT Marchandises | 254 020.00 | | 254 020.00 | 254 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 516.00 | | 335 516.00 | 335 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 253.00 | 144 536.00 | 358 717.00 | 503 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 192 437.00 | 184 805.00 | | 192 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | 22 632.00 | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 251 110.00 | 214 037.00 | | 251 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 051.00 | 19 397.00 | | 42 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 62 588.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 29 085.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 607.00 | 111 071.00 | | 107 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 717.00 | 325 108.00 | | 358 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 782.00 | 4 753.00 | | 139 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 675.00 | 4 753.00 | | 139 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |