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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 14 046.00 | 12 407.00 | 1 639.00 | 14 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 093.00 | 20 934.00 | 21 159.00 | 42 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 680.00 | 139 782.00 | 22 898.00 | 162 680.00 |
BT Marchandises | 252 945.00 | | 252 945.00 | 252 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 890.00 | 139 782.00 | 325 108.00 | 464 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 184 805.00 | 153 961.00 | | 184 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632.00 | 47 845.00 | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 214 037.00 | 208 405.00 | | 214 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 10 154.00 | | 19 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 588.00 | 83 798.00 | | 62 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | 26 495.00 | | 29 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 071.00 | 121 446.00 | | 111 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 108.00 | 329 851.00 | | 325 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 450.00 | 5 245.00 | 14 913.00 | 149 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 343.00 | 5 245.00 | 14 913.00 | 149 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |