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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 071.00 | 13 348.00 | 4 723.00 | 18 071.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 876.00 | 13 348.00 | 16 529.00 | 29 876.00 |
060 Stock marchandises | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
084 Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
110 Total général Actif | 74 951.00 | 13 348.00 | 61 603.00 | 74 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 270.00 | 139 299.00 | | 125 270.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 274.00 | 139 300.00 | | 125 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 904.00 | 54 096.00 | | 50 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 914.00 | -8 020.00 | | -6 914.00 |
242 Autres charges externes. | 45 311.00 | 42 222.00 | | 45 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 769.00 | | 1 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 557.00 | 37 211.00 | | 37 557.00 |
252 Charges sociales | 1 510.00 | 1 759.00 | | 1 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 1 709.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 231.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 047.00 | 130 977.00 | | 132 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 773.00 | 8 323.00 | | -6 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 015.00 | 8 318.00 | | -7 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 921.00 | | | 13 921.00 |