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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 16 402.00 | 1 428.00 | 17 830.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 636.00 | 16 402.00 | 13 234.00 | 29 636.00 |
060 Stock marchandises | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
110 Total général Actif | 72 817.00 | 16 402.00 | 56 416.00 | 72 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 101.00 | 96 184.00 | | 79 101.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 101.00 | 96 191.00 | | 79 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 745.00 | 38 552.00 | | 37 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 650.00 | 3 993.00 | | -3 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 797.00 | 35 534.00 | | 29 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 170.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 128.00 | 17 982.00 | | 9 128.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 961.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 1 667.00 | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 238.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 390.00 | 100 136.00 | | 77 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 711.00 | -3 946.00 | | 1 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 510.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 676.00 | 3 628.00 | | 1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |