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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 18 386.00 | 2 307.00 | 20 693.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 499.00 | 18 386.00 | 14 113.00 | 32 499.00 |
060 Stock marchandises | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
110 Total général Actif | 127 942.00 | 18 386.00 | 109 556.00 | 127 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 404.00 | 63 195.00 | | 134 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 112.00 | 12 147.00 | | 12 112.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 590.00 | 75 342.00 | | 146 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 318.00 | 40 750.00 | | 97 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 395.00 | -10 291.00 | | -32 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 122.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 35 461.00 | 24 174.00 | | 35 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 62.00 | | 2 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | 870.00 | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 1 239.00 | | 746.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 296.00 | 56 925.00 | | 120 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 294.00 | 18 417.00 | | 26 294.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 835.00 | 18 417.00 | | 24 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 977.00 | | | 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 249.00 | | | 22 249.00 |