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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 14 774.00 | 3 056.00 | 17 830.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 636.00 | 14 774.00 | 14 861.00 | 29 636.00 |
060 Stock marchandises | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
110 Total général Actif | 80 633.00 | 14 774.00 | 65 859.00 | 80 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 184.00 | 125 270.00 | | 96 184.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 191.00 | 125 274.00 | | 96 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552.00 | 50 904.00 | | 38 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 993.00 | -6 914.00 | | 3 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 35 534.00 | 45 311.00 | | 35 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 726.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | 37 557.00 | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | 1 510.00 | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 675.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 278.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 136.00 | 132 047.00 | | 100 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 946.00 | -6 773.00 | | -3 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 083.00 | 2 171.00 | | 8 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 2 413.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 628.00 | -7 015.00 | | 3 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241.00 | | | 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 265.00 | | | 10 265.00 |