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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 363.00 | 36 421.00 | 37 942.00 | 74 363.00 |
040 Immobilisations financières | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 410.00 | 48 221.00 | 142 189.00 | 190 410.00 |
060 Stock marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
110 Total général Actif | 200 655.00 | 48 221.00 | 152 434.00 | 200 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
242 Autres charges externes. | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
252 Charges sociales | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 456.00 | | | 129 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
280 Produits financiers | -19.00 | | | -19.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 828.00 | | | 187 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |