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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 742.00 | 77 352.00 | 39 390.00 | 116 742.00 |
040 Immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 661.00 | 89 152.00 | 144 509.00 | 233 661.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
084 Disponibilités | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
110 Total général Actif | 373 693.00 | 89 152.00 | 284 541.00 | 373 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 406.00 | | | 489 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283.00 | | | 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
230 Autres produits | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 046.00 | | | 577 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
242 Autres charges externes. | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
252 Charges sociales | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 106.00 | | | 497 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 671.00 | | | 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |