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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 363.00 | 46 111.00 | 28 252.00 | 74 363.00 |
040 Immobilisations financières | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 410.00 | 57 911.00 | 132 499.00 | 190 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
110 Total général Actif | 200 882.00 | 57 911.00 | 142 971.00 | 200 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 634.00 | | | -23 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |