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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 439.00 | 58 704.00 | 49 735.00 | 108 439.00 |
040 Immobilisations financières | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 486.00 | 70 504.00 | 153 982.00 | 224 486.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
084 Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
110 Total général Actif | 238 653.00 | 70 504.00 | 168 148.00 | 238 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 312.00 | | | 463 312.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 315.00 | | | 463 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
242 Autres charges externes. | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
252 Charges sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 413.00 | | | 455 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |