| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 586.00 | 2 063.00 | 117 523.00 | 119 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 112.00 | | 165 112.00 | 165 112.00 |
BZ Autres créances | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 529.00 | | 831 529.00 | 831 529.00 |
CF Disponibilités | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 084.00 | | 1 592 084.00 | 1 592 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 670.00 | 2 063.00 | 1 709 607.00 | 1 711 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
CU Autres participations | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 888.00 | 1 071 238.00 | | 1 499 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 647.00 | 428 650.00 | | 134 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 535.00 | 1 510 888.00 | | 1 645 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 7 054.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | 63 623.00 | | 38 077.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 15 080.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 072.00 | 85 758.00 | | 64 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 607.00 | 1 596 646.00 | | 1 709 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 072.00 | 85 758.00 | | 64 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 34 308.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 34 308.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 074.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 701.00 | 5 000.00 | | 18 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 813.00 | 7 074.00 | | 18 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 27 234.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 668.00 | 74 564.00 | | 57 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 594.00 | 684 644.00 | | 391 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 948.00 | 255 994.00 | | 256 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 647.00 | 428 650.00 | | 134 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 195.00 | | 277.00 | 397 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 038.00 | | 117 523.00 | 219 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 038.00 | 58 848.00 | 119 586.00 | 219 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 849.00 | 2 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 284.00 | | 277.00 | 336 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 903.00 | 1 308.00 | 40 148.00 | 40 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 1 308.00 | 40 148.00 | 40 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 256 366.00 | | | 256 366.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 156.00 | 445 156.00 | | 445 156.00 |
VW T.V.A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |