| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 358.00 | 27 125.00 | 151 232.00 | 178 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 058 216.00 | | 2 058 216.00 | 2 058 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 199.00 | 27 125.00 | 4 768 073.00 | 4 795 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 441.00 | | 991 441.00 | 991 441.00 |
BZ Autres créances | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 632 626.00 | | 632 626.00 | 632 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 942.00 | | 1 685 942.00 | 1 685 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 141.00 | 27 125.00 | 6 454 016.00 | 6 481 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058 216.00 | | | 2 058 216.00 |
CU Autres participations | 2 541 208.00 | | 2 541 208.00 | 2 541 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 724 848.00 | 1 510 184.00 | | 1 724 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 448.00 | 1 014 665.00 | | 2 346 448.00 |
DK Provisions réglementées | 22 778.00 | 16 659.00 | | 22 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 195.00 | 2 852 627.00 | | 4 405 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 700.00 | 1 108 298.00 | | 851 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 367.00 | 563 585.00 | | 570 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 948.00 | 320 396.00 | | 228 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 294.00 | 123 102.00 | | 329 294.00 |
EA Autres dettes | 54 674.00 | 66 268.00 | | 54 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 838.00 | 13 339.00 | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 821.00 | 2 194 989.00 | | 2 048 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 016.00 | 5 047 617.00 | | 6 454 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 554.00 | 1 338 980.00 | | 1 451 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 578.00 | | 1 200 578.00 | 1 200 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 578.00 | | 1 200 578.00 | 1 200 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 35 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 994 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 6 164.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | -6 164.00 | | -6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 248.00 | 7 094.00 | | 154 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 319.00 | 1 637 283.00 | | 3 234 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 871.00 | 622 618.00 | | 887 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 448.00 | 1 014 665.00 | | 2 346 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 801.00 | | 1 023 398.00 | 3 771 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 614.00 | | 1 744.00 | 176 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 188.00 | | 1 021 654.00 | 3 595 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796.00 | 13 329.00 | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 13 329.00 | | 13 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 659.00 | 6 119.00 | | 16 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 659.00 | 6 119.00 | | 16 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 058 216.00 | 2 058 216.00 | | 2 058 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 991 441.00 | 991 441.00 | | 991 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 232.00 | 259 008.00 | 592 224.00 | 851 232.00 |
VI Groupe et associés | 565 324.00 | 565 324.00 | | 565 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 457.00 | | | 256 457.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 356.00 | 3 106 673.00 | 5 683.00 | 3 112 356.00 |
VW T.V.A. | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 821.00 | 1 451 554.00 | 592 224.00 | 2 048 821.00 |