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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 614.00 | 13 796.00 | 162 817.00 | 176 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 701.00 | | 1 052 701.00 | 1 052 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 801.00 | 13 796.00 | 3 758 008.00 | 3 771 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 835.00 | | 588 835.00 | 588 835.00 |
BZ Autres créances | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CF Disponibilités | 355 469.00 | | 355 469.00 | 355 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 612.00 | | 1 289 612.00 | 1 289 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 413.00 | 13 796.00 | 5 047 617.00 | 5 061 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058 384.00 | | | 1 058 384.00 |
CU Autres participations | 2 525 208.00 | | 2 525 208.00 | 2 525 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 510 184.00 | 1 086 776.00 | | 1 510 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 665.00 | 923 407.00 | | 1 014 665.00 |
DK Provisions réglementées | 16 659.00 | 10 540.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 627.00 | 2 331 844.00 | | 2 852 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 298.00 | 1 362 370.00 | | 1 108 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 585.00 | 584 628.00 | | 563 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 396.00 | 132 108.00 | | 320 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 102.00 | 71 631.00 | | 123 102.00 |
EA Autres dettes | 66 268.00 | 81 268.00 | | 66 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 989.00 | 2 232 005.00 | | 2 194 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 617.00 | 4 563 849.00 | | 5 047 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 980.00 | 1 124 316.00 | | 1 338 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 452.00 | | 556 452.00 | 556 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 452.00 | | 556 452.00 | 556 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 28 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 6 539.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 164.00 | -6 539.00 | | -6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 77 590.00 | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 283.00 | 1 491 638.00 | | 1 637 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 618.00 | 568 230.00 | | 622 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 665.00 | 923 407.00 | | 1 014 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 453.00 | | 362 402.00 | 3 409 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 3 595 188.00 | 54.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54.00 | | 3 771 801.00 | 54.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556.00 | | 165 058.00 | 11 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 897.00 | | 197 344.00 | 3 397 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447.00 | 9 349.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 9 349.00 | | 4 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 540.00 | 6 119.00 | | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | 6 119.00 | | 10 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 701.00 | 1 052 701.00 | | 1 052 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 588 835.00 | 588 835.00 | | 588 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 689.00 | 256 457.00 | 851 232.00 | 1 107 689.00 |
VI Groupe et associés | 558 808.00 | 558 808.00 | | 558 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 932.00 | | | 253 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 682.00 | 1 801 682.00 | | 1 801 682.00 |
VW T.V.A. | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 989.00 | 1 338 980.00 | 851 232.00 | 2 194 989.00 |