| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | 2 610.00 | 8 399.00 | 11 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 497.00 | | 796 497.00 | 796 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 215.00 | 2 610.00 | 3 345 605.00 | 3 348 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 820.00 | | 504 820.00 | 504 820.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 135.00 | | 431 135.00 | 431 135.00 |
CF Disponibilités | 954 688.00 | | 954 688.00 | 954 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 522.00 | | 1 900 522.00 | 1 900 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 737.00 | 2 610.00 | 5 246 127.00 | 5 248 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 497.00 | | | 796 497.00 |
CU Autres participations | 2 525 208.00 | | 2 525 208.00 | 2 525 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | 1 499 888.00 | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 535.00 | 134 647.00 | | 1 875 535.00 |
DK Provisions réglementées | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 651.00 | 1 645 535.00 | | 2 279 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 940.00 | | | 1 613 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 606.00 | 17.00 | | 1 136 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 6 899.00 | | 36 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 306.00 | 38 077.00 | | 160 306.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 476.00 | 64 072.00 | | 2 966 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 127.00 | 1 709 607.00 | | 5 246 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136 606.00 | | | 1 136 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 625.00 | | 620 625.00 | 620 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 625.00 | | 620 625.00 | 620 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 112.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 18 813.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | 2 688.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 455.00 | 57 668.00 | | 106 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 467.00 | 391 594.00 | | 2 301 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 932.00 | 256 948.00 | | 425 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 535.00 | 134 647.00 | | 1 875 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 586.00 | | 3 228 628.00 | 119 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | 8 946.00 | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 523.00 | | 3 219 682.00 | 117 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 547.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 547.00 | | 2 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 497.00 | 796 497.00 | | 796 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 504 820.00 | 504 820.00 | | 504 820.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 053.00 | 251 432.00 | 1 030 980.00 | 1 613 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 606.00 | 1 136 606.00 | | 1 136 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 451.00 | 1 311 196.00 | 4 255.00 | 1 315 451.00 |
VW T.V.A. | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 476.00 | 1 604 855.00 | 1 030 980.00 | 2 966 476.00 |