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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 284.00 | 750.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 833.00 | 15 613.00 | 37 220.00 | 52 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 948.00 | 15 897.00 | 41 050.00 | 56 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BZ Autres créances | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CF Disponibilités | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 045.00 | 15 897.00 | 362 147.00 | 378 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 147.00 | | | 362 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 7 257.00 | | 8 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 6 973.00 | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 791.00 | 233 791.00 | | 233 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 009.00 | 208 009.00 | 3 000.00 | 211 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 187.00 | 244 187.00 | | 244 187.00 |