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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 428.00 | 4 271.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 24 940.00 | 34 001.00 | 58 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 722.00 | 26 368.00 | 41 353.00 | 67 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
BZ Autres créances | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CF Disponibilités | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 315.00 | | 341 315.00 | 341 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 038.00 | 26 368.00 | 382 669.00 | 409 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 076.00 | | | -52 076.00 |
DL TOTAL (I) | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 785.00 | | | 316 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 669.00 | | | 382 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 785.00 | | | 316 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 948.00 | | 10 774.00 | 56 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 4 665.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | 6 109.00 | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 898.00 | 10 471.00 | | 15 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 143.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 9 327.00 | | 15 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 019.00 | 256 019.00 | 3 000.00 | 259 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 785.00 | 316 785.00 | | 316 785.00 |