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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 452.00 | 34 165.00 | 17 287.00 | 51 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 232.00 | 39 865.00 | 17 367.00 | 57 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 837.00 | | 136 837.00 | 136 837.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 519 707.00 | | 519 707.00 | 519 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 861.00 | | 680 861.00 | 680 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 094.00 | 39 865.00 | 698 228.00 | 738 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 101.00 | | | 244 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
DL TOTAL (I) | 375 470.00 | | | 375 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 063.00 | | | 308 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 758.00 | | | 322 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 228.00 | | | 698 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 758.00 | | | 322 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 950.00 | | 966.00 | 61 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 57 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 51 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | | 966.00 | 53 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 716.00 | 4 833.00 | 2 683.00 | 37 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 1 162.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 177.00 | 3 671.00 | 2 683.00 | 33 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 064.00 | 308 064.00 | | 308 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 758.00 | 322 758.00 | | 322 758.00 |