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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 538.00 | 1 161.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 170.00 | 33 177.00 | 19 992.00 | 53 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 950.00 | 37 715.00 | 24 234.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
BZ Autres créances | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CF Disponibilités | 355 072.00 | | 355 072.00 | 355 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 634.00 | | 517 634.00 | 517 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 585.00 | 37 715.00 | 541 869.00 | 579 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
DL TOTAL (I) | 249 601.00 | | | 249 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 241.00 | | | 282 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 268.00 | | | 292 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 869.00 | | | 541 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 268.00 | | | 292 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 61 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 53 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 432.00 | 7 009.00 | 2 726.00 | 33 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 1 555.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 449.00 | 5 454.00 | 2 726.00 | 30 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 241.00 | 282 241.00 | | 282 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 563.00 | 162 563.00 | 3 000.00 | 165 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 268.00 | 292 268.00 | | 292 268.00 |