| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251 415.00 | 5 397 760.00 | 2 853 656.00 | 8 251 415.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
AN Terrains | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
AP Constructions | 1 549 824.00 | 1 549 824.00 | | 1 549 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994 379.00 | 5 777 231.00 | 3 217 148.00 | 8 994 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 509 556.00 | 11 499 714.00 | 14 009 842.00 | 25 509 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 899.00 | 809 899.00 | | 809 899.00 |
BF Prêts | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930 607.00 | | 930 607.00 | 930 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 728 859.00 | 25 038 349.00 | 21 690 510.00 | 46 728 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
BT Marchandises | 391 674.00 | | 391 674.00 | 391 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675 350.00 | | 675 350.00 | 675 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 631.00 | 127 767.00 | 901 865.00 | 1 029 631.00 |
BZ Autres créances | 2 639 331.00 | 77 429.00 | 2 561 902.00 | 2 639 331.00 |
CF Disponibilités | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 053.00 | | 460 053.00 | 460 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 997.00 | 205 196.00 | 5 343 801.00 | 5 548 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 277 855.00 | 25 243 544.00 | 27 034 311.00 | 52 277 855.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 708.00 | 1 630 708.00 | | 1 630 708.00 |
DH Report à nouveau | -33 517 536.00 | -23 525 894.00 | | -33 517 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 833 434.00 | -9 991 642.00 | | -5 833 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | -37 423 402.00 | -31 579 968.00 | | -37 423 402.00 |
DP Provisions pour risques | 490 025.00 | 386 950.00 | | 490 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 087.00 | 862 010.00 | | 766 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 112.00 | 1 248 960.00 | | 1 256 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133 113.00 | 12 127 714.00 | | 10 133 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061 905.00 | 1 492 587.00 | | 2 061 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 186.00 | 2 943 682.00 | | 3 107 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 522.00 | 2 413 348.00 | | 3 128 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 064.00 | 216 421.00 | | 198 064.00 |
EA Autres dettes | 43 176 595.00 | 41 468 470.00 | | 43 176 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 215.00 | | | 1 396 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 201 600.00 | 60 662 222.00 | | 63 201 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 034 311.00 | 30 331 214.00 | | 27 034 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
FG Production vendue services | 32 044 247.00 | | 32 044 247.00 | 32 044 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 184 257.00 | | 32 184 257.00 | 32 184 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 052 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 526 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 588 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 261 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 208 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 236 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103 785.00 | | | 2 103 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 65 262.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 601.00 | 10 223.00 | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131 386.00 | 75 485.00 | | 2 131 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 73 627.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 512.00 | 55 261.00 | | 6 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 448 880.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124 157.00 | -373 395.00 | | 2 124 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 218.00 | -328 586.00 | | -279 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 187 047.00 | 31 163 977.00 | | 35 187 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 020 481.00 | 41 155 619.00 | | 41 020 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 833 434.00 | -9 991 642.00 | | -5 833 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 144 895.00 | | 602 007.00 | 46 144 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 46 728 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 904.00 | | 8 553 271.00 | -9 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 18 044.00 | 36 330 262.00 | 9 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461 247.00 | | 82 121.00 | 8 461 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909 616.00 | | 448 594.00 | 35 909 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 032.00 | | 71 292.00 | 1 774 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573 980.00 | 2 113 556.00 | 11 532.00 | 14 573 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 664.00 | 19 570.00 | | 62 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511 316.00 | 2 093 986.00 | 11 532.00 | 14 511 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 098 990.00 | | | 8 098 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 960.00 | 375 766.00 | 368 613.00 | 1 248 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 727 000.00 | 1 588 526.00 | | 3 727 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 233 000.00 | | | 2 233 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 979 015.00 | 1 588 526.00 | | 6 979 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227 974.00 | 1 964 292.00 | 368 613.00 | 8 227 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964 292.00 | 368 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 133 113.00 | 2 133 113.00 | 8 000 000.00 | 10 133 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 186.00 | 3 107 186.00 | | 3 107 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 491.00 | 1 065 491.00 | | 1 065 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 162.00 | 1 344 162.00 | | 1 344 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 064.00 | 198 064.00 | | 198 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 145.00 | 435 242.00 | 153 904.00 | 589 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396 215.00 | 1 396 215.00 | | 1 396 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
UP Prêts | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930 607.00 | | | 930 607.00 |
UX Autres créances clients | 880 842.00 | | | 880 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
VB T. V. A. | 653 583.00 | | | 653 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 248.00 | | | 1 256 248.00 |
VI Groupe et associés | 42 587 450.00 | 42 587 450.00 | | 42 587 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 181.00 | | | 173 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 601.00 | 271 601.00 | | 271 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 810.00 | | | 538 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 053.00 | | | 460 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 420.00 | 3 022 498.00 | 2 947 922.00 | 5 970 420.00 |
VW T.V.A. | 447 269.00 | 447 269.00 | | 447 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 139 695.00 | 52 985 791.00 | 8 153 904.00 | 61 139 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 245.00 | | 229.00 |