| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251 415.00 | 8 251 415.00 | | 8 251 415.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
AN Terrains | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
AP Constructions | 1 549 824.00 | 1 549 824.00 | | 1 549 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130 339.00 | 9 130 339.00 | | 9 130 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 669 774.00 | 25 669 774.00 | | 25 669 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 606.00 | 245 606.00 | | 245 606.00 |
BF Prêts | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041 934.00 | | 1 041 934.00 | 1 041 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 336 348.00 | 45 104 369.00 | 1 231 979.00 | 46 336 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
BT Marchandises | 361 979.00 | | 361 979.00 | 361 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 223.00 | 353 447.00 | 219 776.00 | 573 223.00 |
BZ Autres créances | 3 390 576.00 | | 3 390 576.00 | 3 390 576.00 |
CF Disponibilités | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 908.00 | 353 447.00 | 4 739 460.00 | 5 092 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 429 256.00 | 45 457 817.00 | 5 971 439.00 | 51 429 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 708.00 | 1 630 708.00 | | 1 630 708.00 |
DH Report à nouveau | -46 592 238.00 | -39 350 970.00 | | -46 592 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 640 991.00 | -7 241 268.00 | | -29 640 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | -74 325 661.00 | -44 674 670.00 | | -74 325 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 128.00 | 1 068 007.00 | | 1 064 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 748.00 | 824 203.00 | | 859 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923 876.00 | 1 892 210.00 | | 1 923 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117 858.00 | 8 142 786.00 | | 6 117 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898 146.00 | 2 217 657.00 | | 1 898 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 690.00 | 3 860 667.00 | | 4 844 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 063.00 | 2 559 636.00 | | 1 926 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 200.00 | 205 413.00 | | 188 200.00 |
EA Autres dettes | 63 397 018.00 | 49 323 863.00 | | 63 397 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 288 681.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 373 225.00 | 67 598 703.00 | | 78 373 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 439.00 | 24 816 243.00 | | 5 971 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
FG Production vendue services | 17 590 876.00 | | 17 590 876.00 | 17 590 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 675 238.00 | | 17 675 238.00 | 17 675 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 550 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 867 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 404 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 709 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 565.00 | |
GE Autres charges | | | 833 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 516 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 965 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 956 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287 431.00 | 108 785.00 | | 1 287 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 032.00 | 136 386.00 | | 1 315 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 032.00 | -90 452.00 | | 1 315 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 865 957.00 | 32 931 310.00 | | 19 865 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 506 948.00 | 40 172 578.00 | | 49 506 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 640 991.00 | -7 241 268.00 | | -29 640 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 972 463.00 | | 388 986.00 | 45 972 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 101.00 | 1 231 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 101.00 | 46 336 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 624 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480 241.00 | | | 8 480 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 397 398.00 | | 226 730.00 | 36 397 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 824.00 | | 162 256.00 | 1 094 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792 842.00 | 2 053 824.00 | | 18 792 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 944.00 | 10 807.00 | | 104 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687 898.00 | 2 043 018.00 | | 18 687 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892 210.00 | 604 117.00 | 572 452.00 | 1 892 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 315 526.00 | 3 048 965.00 | | 5 315 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 233 000.00 | 13 660 212.00 | | 2 233 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 344.00 | 226 048.00 | 31 945.00 | 159 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707 870.00 | 16 935 226.00 | 31 945.00 | 7 707 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600 080.00 | 17 539 343.00 | 604 397.00 | 9 600 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 539 343.00 | 604 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 117 858.00 | 2 117 858.00 | 4 000 000.00 | 6 117 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 690.00 | 4 844 690.00 | | 4 844 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 384.00 | 923 384.00 | | 923 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 594.00 | 754 594.00 | | 754 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041 934.00 | | 1 041 934.00 | 1 041 934.00 |
UX Autres créances clients | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648 198.00 | 648 198.00 | | 648 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 655.00 | 402 655.00 | | 402 655.00 |
VB T. V. A. | 588 124.00 | 588 124.00 | | 588 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 832.00 | 808 111.00 | 595 721.00 | 1 403 832.00 |
VI Groupe et associés | 63 247 000.00 | 63 247 000.00 | | 63 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 578.00 | 216 578.00 | | 216 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 042.00 | 606 042.00 | | 606 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 943.00 | 3 427 243.00 | 1 827 700.00 | 5 254 943.00 |
VW T.V.A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 475 078.00 | 72 475 078.00 | 4 000 000.00 | 76 475 078.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |