| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251 415.00 | 8 251 415.00 | | 8 251 415.00 |
AH Fonds commercial | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
AN Terrains | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
AP Constructions | 1 549 824.00 | 1 549 824.00 | | 1 549 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225 471.00 | 9 225 471.00 | | 9 225 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721 403.00 | 25 721 403.00 | | 25 721 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
BF Prêts | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043 757.00 | | 1 043 757.00 | 1 043 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 481 237.00 | 45 201 424.00 | 1 279 814.00 | 46 481 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
BT Marchandises | 332 136.00 | | 332 136.00 | 332 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 731.00 | 238 546.00 | 166 185.00 | 404 731.00 |
BZ Autres créances | 2 910 196.00 | | 2 910 196.00 | 2 910 196.00 |
CF Disponibilités | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 708.00 | 238 546.00 | 4 144 162.00 | 4 382 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 863 945.00 | 45 439 970.00 | 5 423 975.00 | 50 863 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 708.00 | 1 630 708.00 | | 1 630 708.00 |
DH Report à nouveau | -76 233 230.00 | -46 592 238.00 | | -76 233 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 599 687.00 | -29 640 991.00 | | -12 599 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | -86 935 348.00 | -74 325 661.00 | | -86 935 348.00 |
DP Provisions pour risques | 764 352.00 | 1 064 128.00 | | 764 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 416.00 | 859 748.00 | | 866 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 769.00 | 1 923 876.00 | | 1 630 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 444.00 | 6 117 858.00 | | 4 103 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536 400.00 | 1 898 146.00 | | 1 536 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 687.00 | 4 844 690.00 | | 4 892 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 955.00 | 1 926 063.00 | | 3 127 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 530.00 | 188 200.00 | | 217 530.00 |
EA Autres dettes | 76 850 538.00 | 63 397 018.00 | | 76 850 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 728 555.00 | 78 373 225.00 | | 90 728 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 975.00 | 5 971 439.00 | | 5 423 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 094 066.00 | | 1 094 066.00 | 1 094 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 066.00 | | 1 094 066.00 | 1 094 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 063.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 099 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 950.00 | |
GE Autres charges | | | 702 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 634 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 546 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 627 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 287 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | 1 315 032.00 | | 27 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 601.00 | 1 315 032.00 | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 264.00 | 19 865 957.00 | | 5 116 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 715 952.00 | 49 506 948.00 | | 17 715 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 599 687.00 | -29 640 991.00 | | -12 599 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 336 348.00 | | 358 611.00 | 46 336 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 723.00 | 46 481 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 723.00 | 36 721 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480 241.00 | | | 8 480 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 624 128.00 | | 310 777.00 | 36 624 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 979.00 | | 47 835.00 | 1 231 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846 666.00 | 34 090.00 | 213 723.00 | 20 846 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 730 916.00 | 34 090.00 | 213 723.00 | 20 730 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 876.00 | 441 788.00 | 734 895.00 | 1 923 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 364 491.00 | | | 8 364 491.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 893 212.00 | 276 687.00 | | 15 893 212.00 |
6T Sur comptes clients | 353 447.00 | 137 893.00 | 252 794.00 | 353 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 611 151.00 | 414 579.00 | 252 794.00 | 24 611 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 535 026.00 | 856 367.00 | 987 689.00 | 26 535 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 367.00 | 987 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 103 444.00 | 2 103 444.00 | 2 000 000.00 | 4 103 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 687.00 | 4 892 687.00 | | 4 892 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 080.00 | 899 080.00 | | 899 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 831.00 | 2 046 831.00 | | 2 046 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 059.00 | 860 059.00 | | 860 059.00 |
UP Prêts | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043 757.00 | | 1 043 757.00 | 1 043 757.00 |
UX Autres créances clients | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396 868.00 | 396 868.00 | | 396 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 380.00 | 262 380.00 | | 262 380.00 |
VB T. V. A. | 740 197.00 | 740 197.00 | | 740 197.00 |
VC Groupe et associés | 729 075.00 | 470 116.00 | 258 959.00 | 729 075.00 |
VI Groupe et associés | 75 990 479.00 | 75 990 479.00 | | 75 990 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VP Divers | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 044.00 | 182 044.00 | | 182 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 799.00 | 943 799.00 | | 943 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 826.00 | 3 081 054.00 | 1 538 773.00 | 4 619 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 192 154.00 | 87 192 154.00 | 2 000 000.00 | 89 192 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 258.00 | | 198.00 |