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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 284.00 | 8 079.00 | 3 205.00 | 11 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 344.00 | 35 695.00 | 63 649.00 | 99 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 494.00 | 45 624.00 | 503 870.00 | 549 494.00 |
BT Marchandises | 53 415.00 | 657.00 | 52 759.00 | 53 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 866.00 | 657.00 | 290 209.00 | 290 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 360.00 | 46 281.00 | 794 079.00 | 840 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 085.00 | 247 221.00 | | 314 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 811.00 | 70 114.00 | | 68 811.00 |
DL TOTAL (I) | 404 897.00 | 339 335.00 | | 404 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 783.00 | 355 246.00 | | 309 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 370.00 | 34 451.00 | | 34 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 24 204.00 | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 15 831.00 | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 555.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 182.00 | 432 477.00 | | 389 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 079.00 | 771 812.00 | | 794 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 756.00 | 123 704.00 | | 128 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 783.00 | 49 356.00 | 205 516.00 | 309 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 991.00 | 128 565.00 | 205 516.00 | 388 991.00 |