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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 8 664.00 | 4 920.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 50 992.00 | 48 151.00 | 99 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 796.00 | 61 506.00 | 488 289.00 | 549 796.00 |
BT Marchandises | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 215 776.00 | | 215 776.00 | 215 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 146.00 | | 321 146.00 | 321 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 941.00 | 61 506.00 | 809 435.00 | 870 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 447 369.00 | 379 667.00 | | 447 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 851.00 | 70 963.00 | | 82 851.00 |
DL TOTAL (I) | 552 220.00 | 472 629.00 | | 552 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 210.00 | 249 435.00 | | 171 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 275.00 | 34 316.00 | | 34 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 25 913.00 | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 855.00 | 23 449.00 | | 20 855.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 758.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 215.00 | 336 063.00 | | 257 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 435.00 | 808 692.00 | | 809 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 618.00 | 159 677.00 | | 168 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 419.00 | 9 088.00 | | 52 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 419.00 | 9 088.00 | | 52 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 210.00 | 82 613.00 | 88 598.00 | 171 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 024.00 | 168 426.00 | 88 598.00 | 257 024.00 |