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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 10 003.00 | 3 581.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 110.00 | 58 976.00 | 41 134.00 | 100 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 312.00 | 70 829.00 | 480 484.00 | 551 312.00 |
BT Marchandises | 53 874.00 | 722.00 | 53 153.00 | 53 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 231 402.00 | | 231 402.00 | 231 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 896.00 | 722.00 | 329 174.00 | 329 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 209.00 | 71 551.00 | 809 658.00 | 881 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 920.00 | 447 369.00 | | 346 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 600.00 | 82 851.00 | | 85 600.00 |
DL TOTAL (I) | 634 520.00 | 552 220.00 | | 634 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 857.00 | 171 210.00 | | 67 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 34 275.00 | | 33 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 468.00 | 27 937.00 | | 48 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 20 855.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 2 746.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 138.00 | 257 215.00 | | 175 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 658.00 | 809 435.00 | | 809 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 506.00 | 9 323.00 | | 61 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 9 322.00 | | 59 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 857.00 | 43 910.00 | 23 947.00 | 67 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 947.00 | 151 000.00 | 23 947.00 | 174 947.00 |