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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 459.00 | 341.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 10 911.00 | 5 508.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 5 864.00 | 18 111.00 | 23 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 694.00 | 17 235.00 | 24 459.00 | 41 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CF Disponibilités | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 060.00 | 17 235.00 | 83 825.00 | 101 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 608.00 | | | -189 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | -76 707.00 | | | -76 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
FD Production vendue biens | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 688.00 | | 220 688.00 | 220 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 688.00 | | | 320 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703.00 | | 30 990.00 | 10 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | 661.00 | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | | 19 829.00 | 10 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 4 407.00 | | 12 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 320.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 4 087.00 | | 12 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 179.00 | 43 679.00 | 500.00 | 44 179.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -447.00 | | | -447.00 |
ST Autres comptes | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 622.00 | | | 65 622.00 |