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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 359.00 | 239.00 | 1 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366.00 | 12 913.00 | 5 453.00 | 18 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 075.00 | 7 974.00 | 23 100.00 | 31 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 639.00 | 22 246.00 | 34 393.00 | 56 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CF Disponibilités | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 583.00 | 22 246.00 | 130 336.00 | 152 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 707.00 | | | -176 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | -32 026.00 | | | -32 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 663.00 | | 403 663.00 | 403 663.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 063.00 | | 404 063.00 | 404 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 063.00 | | | 404 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 382.00 | | | 359 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 694.00 | 9 047.00 | 5 899.00 | 41 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 5 899.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 9 047.00 | | 40 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 5 011.00 | | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 899.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 4 112.00 | | 16 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 909.00 | 46 409.00 | 500.00 | 46 909.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
ST Autres comptes | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
YT Sous‐traitance | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |