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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | | 1 596.00 | 1 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 2 788.00 | 2 313.00 | 5 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 057.00 | 15 282.00 | 4 775.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 385.00 | 12 280.00 | 42 105.00 | 54 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 641.00 | 30 350.00 | 51 290.00 | 81 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CF Disponibilités | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 015.00 | 30 350.00 | 117 665.00 | 148 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 026.00 | | | -132 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | -24 740.00 | | | -24 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
FD Production vendue biens | 359 554.00 | | 359 554.00 | 359 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 872.00 | | | 418 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 587.00 | | | 411 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 241.00 | | 28 685.00 | 53 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 81 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 74 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | | 21 486.00 | 53 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 246.00 | 8 331.00 | 227.00 | 22 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 429.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | 6 902.00 | 227.00 | 20 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175.00 | | 5 176.00 | 5 175.00 |
VI Groupe et associés | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 733.00 | 41 233.00 | 500.00 | 41 733.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 405.00 | 137 229.00 | 5 176.00 | 142 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716.00 | | | 716.00 |
ST Autres comptes | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
YT Sous‐traitance | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 474.00 | | | 107 474.00 |