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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
AP Constructions | 2 154 471.00 | 1 994 480.00 | 159 991.00 | 2 154 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 5 153.00 | 3 048.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 067.00 | 162 106.00 | 1 961.00 | 164 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 663.00 | 2 161 739.00 | 8 252 925.00 | 10 414 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 4 111 671.00 | | 4 111 671.00 | 4 111 671.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 974.00 | | 4 118 974.00 | 4 118 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 533 637.00 | 2 161 739.00 | 12 371 899.00 | 14 533 637.00 |
CU Autres participations | 8 001 042.00 | | 8 001 042.00 | 8 001 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 344 797.00 | 4 344 797.00 | | 4 344 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 5 425 498.00 | 4 962 104.00 | | 5 425 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 088.00 | 463 394.00 | | 384 088.00 |
DK Provisions réglementées | 159 991.00 | 169 702.00 | | 159 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 915.00 | 10 191 538.00 | | 10 565 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 428.00 | 1 512 289.00 | | 1 792 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 5 738.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | 6 443.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 984.00 | 1 524 470.00 | | 1 805 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 899.00 | 11 716 008.00 | | 12 371 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 482 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 711.00 | 11 833.00 | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | 11 833.00 | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 711.00 | 11 833.00 | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 300.00 | 193 558.00 | | 210 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 415.00 | 761 908.00 | | 646 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 327.00 | 298 514.00 | | 262 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 088.00 | 463 394.00 | | 384 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 663.00 | | | 10 414 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 414 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 560.00 | | | 2 413 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001 103.00 | | | 8 001 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 255.00 | 12 484.00 | | 2 149 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 255.00 | 12 484.00 | | 2 149 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169 702.00 | | 9 711.00 | 169 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 702.00 | | 9 711.00 | 169 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 110 418.00 | | | 4 110 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 428.00 | 1 792 428.00 | | 1 792 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 732.00 | 4 111 671.00 | 61.00 | 4 111 732.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 984.00 | 1 805 984.00 | | 1 805 984.00 |