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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
AP Constructions | 2 154 471.00 | 2 004 406.00 | 150 065.00 | 2 154 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 6 668.00 | 1 533.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 067.00 | 163 235.00 | 832.00 | 164 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 663.00 | 2 174 310.00 | 8 240 354.00 | 10 414 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 4 804 652.00 | | 4 804 652.00 | 4 804 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 810 028.00 | | 4 810 028.00 | 4 810 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 224 691.00 | 2 174 310.00 | 13 050 381.00 | 15 224 691.00 |
CU Autres participations | 8 001 042.00 | | 8 001 042.00 | 8 001 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 344 797.00 | 4 344 797.00 | | 4 344 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 5 809 586.00 | 5 425 498.00 | | 5 809 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 892.00 | 384 088.00 | | 493 892.00 |
DK Provisions réglementées | 150 065.00 | 159 991.00 | | 150 065.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049 881.00 | 10 565 915.00 | | 11 049 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 023.00 | 1 792 428.00 | | 1 901 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 6 448.00 | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | 7 108.00 | | 7 481.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 500.00 | 1 805 984.00 | | 2 000 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 381.00 | 12 371 899.00 | | 13 050 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 526 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 926.00 | 9 711.00 | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 9 711.00 | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 926.00 | 9 711.00 | | 9 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | 210 300.00 | | 63 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 112.00 | 646 415.00 | | 619 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 220.00 | 262 327.00 | | 125 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 892.00 | 384 088.00 | | 493 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 663.00 | | | 10 414 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 001 103.00 | | | 8 001 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 414 663.00 | | | 10 414 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 560.00 | | | 2 413 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 560.00 | | | 2 413 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001 103.00 | | | 8 001 103.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 739.00 | 12 571.00 | | 2 161 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 739.00 | 12 571.00 | | 2 161 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 991.00 | | 9 926.00 | 159 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 991.00 | | 9 926.00 | 159 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 788 825.00 | 4 788 825.00 | | 4 788 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 023.00 | 1 901 023.00 | | 1 901 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 713.00 | 4 804 652.00 | 61.00 | 4 804 713.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 500.00 | 2 000 500.00 | | 2 000 500.00 |