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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
AP Constructions | 2 172 086.00 | 2 014 717.00 | 157 369.00 | 2 172 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 7 953.00 | 249.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 630.00 | 3 400 604.00 | 7 026 026.00 | 10 426 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 5 014 888.00 | | 5 014 888.00 | 5 014 888.00 |
CF Disponibilités | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 219.00 | | 5 032 219.00 | 5 032 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 458 850.00 | 3 400 604.00 | 12 058 245.00 | 15 458 850.00 |
CU Autres participations | 8 001 042.00 | 1 219 516.00 | 6 781 527.00 | 8 001 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 344 797.00 | 4 344 797.00 | | 4 344 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 6 303 478.00 | 5 809 586.00 | | 6 303 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 833.00 | 493 892.00 | | -1 051 833.00 |
DK Provisions réglementées | 140 368.00 | 150 065.00 | | 140 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988 352.00 | 11 049 881.00 | | 9 988 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 327.00 | 1 901 023.00 | | 2 059 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 4 866.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 7 481.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | | 86 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069 893.00 | 2 000 500.00 | | 2 069 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 245.00 | 13 050 381.00 | | 12 058 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 219 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 696.00 | 9 926.00 | | 9 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 267.00 | 9 926.00 | | 12 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | 9 926.00 | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 952.00 | 63 619.00 | | 60 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 016.00 | 619 112.00 | | 306 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 849.00 | 125 220.00 | | 1 357 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 833.00 | 493 892.00 | | -1 051 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 663.00 | | 17 615.00 | 10 414 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 10 426 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 2 425 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 560.00 | | 17 615.00 | 2 413 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001 103.00 | | | 8 001 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 310.00 | 12 210.00 | 5 432.00 | 2 174 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 310.00 | 12 210.00 | 5 432.00 | 2 174 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 065.00 | | 9 696.00 | 150 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 219 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 065.00 | 1 219 516.00 | 9 696.00 | 150 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 451.00 | 5 007 451.00 | | 5 007 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 327.00 | 2 059 327.00 | | 2 059 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 810.00 | 5 017 749.00 | 61.00 | 5 017 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 893.00 | 2 069 893.00 | | 2 069 893.00 |