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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
AP Constructions | 2 172 086.00 | 2 025 117.00 | 146 968.00 | 2 172 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 650.00 | 3 411 253.00 | 5 544 396.00 | 8 955 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 11 476 235.00 | | 11 476 235.00 | 11 476 235.00 |
CF Disponibilités | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 274.00 | | 11 557 274.00 | 11 557 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 512 924.00 | 3 411 253.00 | 17 101 670.00 | 20 512 924.00 |
CU Autres participations | 6 530 062.00 | 1 219 516.00 | 5 310 546.00 | 6 530 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 344 797.00 | 4 344 797.00 | | 4 344 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 5 251 646.00 | 6 303 478.00 | | 5 251 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 257.00 | -1 051 833.00 | | 334 257.00 |
DK Provisions réglementées | 130 672.00 | 140 368.00 | | 130 672.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312 913.00 | 9 988 352.00 | | 10 312 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967 802.00 | 2 059 327.00 | | 5 967 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 5 283.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583.00 | 5 283.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 813 877.00 | | | 813 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 757.00 | 2 069 893.00 | | 6 788 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 101 670.00 | 12 058 245.00 | | 17 101 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 71.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 955 283.00 | 2 500.00 | | 6 955 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965 043.00 | 12 267.00 | | 6 965 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 541.00 | | | 522 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476 881.00 | 217.00 | | 1 476 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 422.00 | 217.00 | | 1 999 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965 621.00 | 12 050.00 | | 4 965 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854 593.00 | 60 952.00 | | 4 854 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 535.00 | 306 016.00 | | 7 244 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 277.00 | 1 357 849.00 | | 6 910 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 257.00 | -1 051 833.00 | | 334 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426 630.00 | | | 10 426 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 470 981.00 | | 6 530 123.00 | 1 470 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 981.00 | | 8 955 650.00 | 1 470 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 527.00 | | | 2 425 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001 103.00 | | | 8 001 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 088.00 | 10 649.00 | | 2 181 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 088.00 | 10 649.00 | | 2 181 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 368.00 | | 9 696.00 | 140 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 516.00 | | | 1 219 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 884.00 | | 9 696.00 | 1 359 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 877.00 | 813 877.00 | | 813 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 11 476 087.00 | 11 476 087.00 | | 11 476 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 967 802.00 | 5 967 802.00 | | 5 967 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478 552.00 | 11 478 491.00 | 61.00 | 11 478 552.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 757.00 | 6 788 757.00 | | 6 788 757.00 |