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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
110 Total général Actif | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 985.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 40 500.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 010.00 | 40 503.00 | | 36 010.00 |
242 Autres charges externes. | 4 629.00 | 5 127.00 | | 4 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 456.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 416.00 | 21 540.00 | | 22 416.00 |
252 Charges sociales | 6 587.00 | 6 000.00 | | 6 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 811.00 | 33 126.00 | | 34 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 199.00 | 7 376.00 | | 1 199.00 |
280 Produits financiers | 91 200.00 | 100 528.00 | | 91 200.00 |
294 Charges financières | 14 613.00 | 18 339.00 | | 14 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 1 335.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 731.00 | 88 230.00 | | 77 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 615.00 | | | 615.00 |