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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
084 Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
110 Total général Actif | 649 824.00 | | 649 824.00 | 649 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 600.00 | 38 000.00 | | 36 600.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 1 155.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 003.00 | 39 155.00 | | 37 003.00 |
242 Autres charges externes. | 6 629.00 | 5 801.00 | | 6 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 887.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 685.00 | 24 321.00 | | 22 685.00 |
252 Charges sociales | 7 574.00 | 7 462.00 | | 7 574.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 102.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 908.00 | 38 574.00 | | 37 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -905.00 | 581.00 | | -905.00 |
280 Produits financiers | 39 550.00 | 70 000.00 | | 39 550.00 |
294 Charges financières | 11 366.00 | 12 075.00 | | 11 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 595.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 279.00 | 56 912.00 | | 27 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |