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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 4 543.00 | 12 003.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 756.00 | 4 543.00 | 95 213.00 | 99 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 789.00 | 4 543.00 | 204 245.00 | 208 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 115.00 | | | -36 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 694.00 | | | -76 694.00 |
DL TOTAL (I) | -52 810.00 | | | -52 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 055.00 | | | 257 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 694.00 | | | -76 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 3 568.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 3 568.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 347.00 | 3 495.00 | 3 852.00 | 7 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VP Divers | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 785.00 | 91 576.00 | 3 209.00 | 94 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 056.00 | 244 470.00 | 3 852.00 | 257 056.00 |